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국내 주식, ETF 이야기

중국 혁신 테크기업 ETF, TIGER 차이나항셍테크 주가 전망 및 종목 구성

by T_FGM 에프지엠 2021. 7. 27.
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최근 TIGER 차이나항셍테크의 주가가 하락하고 있습니다. 중국의 대기업 규제에 따른 하락 영향을 받고 있는 것인데요 오늘은 TIGER 차이나항셍테크의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- TIGER 차이나항셍테크 운영 분석

- TIGER 차이나항셍테크 종목 구성

- TIGER 차이나항셍테크 주가 전망

- 결론

 


TIGER 차이나항셍테크 운영 분석

TIGER 차이나항셍테크 명칭 및 주식 번호
출처 : TIGER ETF

TIGER 차이나항셍테크는 2020년 12월 미래에셋증권에서 출시한 중국 혁신 테크 기업에 투자하는 ETF입니다. HSI(항셍 인덱스)를 추종하는 ETF로 HSI는 홍콩에 상장된 상위 30개의 테크 기업의 시가총액을 추종하는 지수입니다. 연간 매출 증가율이 10%, 매년 R&D 비용을 5% 이상 지출하는 회사만 투자하도록 설정되어 있습니다.

 

TIGER 차이나항셍테크 ETF 운영 요약 표
출처 : TIGER ETF / TIGER 차이나항셍테크 요약표

현재 주가는 8,420원으로 연 0.09%의 저렴한 운영 보수를 요구하고 있습니다. 1년에 4번 종목 교체를 하고 있으며 시가총액이 36위로 밀리면 방출, 24위 이내로 올라오면 편입하는 방식을 사용하고 있습니다.

 


TIGER 차이나항셍테크 종목 구성

TIGER 차이나항셍테크 투자 산업 비중 표
출처 : TIGER ETF / TIGER 차이나항셍테크 투자 분야

홍콩에 상장된 기업에 투자하고 있지만 94%의 비중으로 중국 본토 기업이 홍콩에 상장한 기업으로 중국 정부의 영향을 많이 받는 ETF로 평가받습니다. 테크 기업 37%, 소비재 31.98%, 커뮤니케이션 서비스 22.35% 순서로 투자하고 있습니다.

 

Name % of Portfolio
Alibaba Group Holding Ltd 11.99%
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 7.97%
Xiaomi Corp 7.97%
Meituan 7.71%
Tencent Holdings Ltd 7.46%
JD.com Inc 6.63%
JD Health International Inc 5.56%
Kuaishou Technology 5.39%
Semiconductor Manufacturing International Corp 4.84%
Haier Smart Home Co Ltd 3.28%

중국의 아마존 알리바바를 시작으로 카메라 렌즈 선두 기업 Sunny Optical Technology Group, 게임으로 유명한 텐센트, 중국의 애플 샤오미, 반도체 기업 SMIC, 중국의 디지털 헬스 기업 JD헬스, 전기차 기업 BYD 등 중국의 발전을 선도하는 기업들로 구성되어 있습니다.

 

상위 10개 종목의 비중이 68.8%로 나머지 20개 종목보다 많이 높기 때문에 투자 시 종목 확인은 필수입니다. 11위부터 30위까지의 기업 역시 중국을 대표하는 기업들로 구성되어 있습니다.

 


TIGER 차이나항셍테크 주가 전망

TIGER 차이나항셍테크 수익률 차트 및 표
출처 : TIGER ETF / TIGER 차이나항생테크 수익률

사실 얼마 전까지 TIGER 차이나항셍테크의 주가 상승은 나쁘지 않았습니다. HSI 지수가 18년 말 최저점 대비 20년 말에는 2.5배 상승하였기 때문입니다. 하지만 현재 ETF 수익률은 -6%로 하락하고 있습니다. 중국의 알리바바 규제, 중국의 우버라 불리는 디디 추싱의 앱스토어 삭제 등 규제가 심해지고 있기 때문입니다.

 

단기, 중기, 장기 전망이 모두 좋지 않습니다. 단기적으로는 중국의 플랫폼 반독점 기업에 대한 규제가 이어지고 있기 때문입니다. 또한 중, 장기 전망 역시 밝지 않습니다. HSI 지수에 포함된 기업 평균 매출 성장률은 33%로 미국 라지캡 기업의 성장률과 비슷한 수준입니다. 

 

물론 이러한 규제들 때문에 중국 테크 기업의 경우 저평가된 경우가 많습니다. 문제는 CCTV 등 중국의 언론사 역시 IT기업을 공격하고 있습니다. 정부의 개입이 눈에 보이기 때문에 나중에도 기업 가치를 제대로 평가받을 수 있을지는 미지수입니다.

 


결론

HSI 지수 5년 차트
출처 : Hang Seng Indexes / HSI 지수 5년 차트

TIGER 차이나항셍테크 ETF의 주가는 하락하고 있지만 HSI 지수를 볼 때 조정 시기인 것은 맞습니다. 중국 규제 뉴스에 관심을 가지시며 조정이 끝나면 자금을 투입하시는 게 자산 방어에 도움이 될 것으로 생각됩니다.

 

 

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